TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet BilgiTRFTERA72514 ISIN kodlu 330.000.000TL bononun kupon ödemesi ve itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ?EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırBildirim KonusuİtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi24.05.2024İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara BirimiTRYTutar333.300.000İhraç Tavanı Kıymet TürüBorçlanma AracıSatış TürüNitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt DışıYurt İçiKurul Onay Tarihi28.06.2024İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürüFinansman BonosuVade Tarihi02.07.2025Vade (Gün Sayısı)364Satış ŞekliNitelikli Yatırımcıya SatışPlanlanan Nominal Tutar330.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar330.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği ÜlkeTürkiyeAracılık Hizmeti Alınan Yatırım KuruluşuTERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Merkezi Saklamacı KuruluşMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi02.07.2024Satışın Tamamlanma Tarihi03.07.2024Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar330.000.000Vade Başlangıç Tarihi03.07.2024İhraç Fiyatı1Faiz Oranı TürüDeğişkenOranın Kullanılacağı DönemT-1Değişken Faiz ReferansıTLREFEk Getiri (%)5,5Borsada İşlem Görme DurumuEvetÖdeme TürüTL ÖdemeliISIN KoduTRFTERA72514Kupon Sayısı4Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı3 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra NoÖdeme TarihiKayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme TarihiFaiz Oranı - Dönemsel (%)Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)Ödeme TutarıDöviz KuruÖdemesi Gerçekleştirildi mi?102.10.202401.10.202402.10.202414,730959,0673,49348.611.969,97Evet202.01.202531.12.202402.01.202514,580857,847671,600848.116.639,99Evet302.04.202501.04.202502.04.202513,055452,94764,48543.082.819,99Evet402.07.202501.07.202502.07.202514,047656,34569,423245.889.817,06EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı02.07.202501.07.202502.07.2025330.000.000Evet * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı?Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren KuruluşDerecelendirme NotuNotun Verilme TarihiYatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR EURASIA RATINGA31.10.2023EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?HayırEk AçıklamalarŞirketimizin TRFTERA72514 ISIN kodlu, 364 gün vadeli, 330.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun 4. kupon ödemesi ve anapara itfası gerçekleştirilmiştir. Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.