TAT GIDA SANAYİ A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet BilgiTRFTATK42619 ISIN Kodlu Tahvilin 2. Kupon OranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ?EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırBildirim KonusuKupon Oranı BelirlenmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi16.01.2025İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara BirimiTRYTutar2.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet TürüBorçlanma AracıSatış TürüTahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt DışıYurt İçiKurul Onay Tarihi20.02.2025İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürüFinansman BonosuVade Tarihi21.04.2026Vade (Gün Sayısı)364Satış ŞekliNitelikli Yatırımcıya Satışİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği ÜlkeTürkiyeTertip İhraç Belgesi Onay Tarihi20.02.2025Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım KuruluşuGARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Merkezi Saklamacı KuruluşMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi21.04.2025Satışın Tamamlanma Tarihi21.04.2025Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar340.000.000Vade Başlangıç Tarihi22.04.2025İhraç Fiyatı1Faiz Oranı TürüDeğişkenOranın Kullanılacağı DönemT-1Değişken Faiz ReferansıTLREFEk Getiri (%)1Borsada İşlem Görme DurumuEvetÖdeme TürüTL ÖdemeliISIN KoduTRFTATK42619Kupon Sayısı4Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı3 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra NoÖdeme TarihiKayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme TarihiFaiz Oranı - Dönemsel (%)Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)Ödeme TutarıDöviz KuruÖdemesi Gerçekleştirildi mi?122.07.202521.07.202522.07.202512,884151,67862,595943.805.940Evet221.10.202520.10.202521.10.202511,203644,937653,1025320.01.202619.01.202620.01.2026421.04.202620.04.202621.04.2026Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı21.04.202620.04.202621.04.2026 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı?Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren KuruluşDerecelendirme NotuNotun Verilme TarihiYatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Eurasia Rating A.ŞBBB+23.12.2024EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?HayırEk AçıklamalarŞirketimizin 21.04.2025 tarihinde satışı tamamlanan 340.000.000 TL nominal değerli, 364 gün vadeli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TRFTATK42619 ISIN kodlu tahvili için 2. kupon ödemesi 21.10.2025 tarihinde yapılacak olup, söz konusu tahvilin 2. kupon ödemesine ilişkin faiz % 11,2036 olarak belirlenmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.